Трейдология. Глава 13. 3 паттерна с высоким винрейтом. - TeamTraders

трейдология
Глава 13

3 паттерна с высоким винрейтом

1-й паттерн: пробой проторговки в сильном трендовом движении вверх

Паттерн заключается в том, чтобы пробить чёткий максимум проторговки в явном сильном восходящем тренде.
Вход: осуществляется на пробое горизонтального уровня образовавшийся консолидации с ростом объёмов.
Скальперы используют для подтверждения стакан и ленту: если подставляют плотности по движению цены, а при движении к уровню лента ускоряется и в ней преобладают покупки – осуществляется вход в пробой.
Если вы торгуете без стакана и ленты: то нужно либо ставить отложенный ордер с фиксированным стопом согласно волатильности, либо входить чуть заранее, т.к. в 75% случаев такие проторговки пробиваются вверх.
Опасности входа заранее: возможен вынос вниз, либо уход толкающего участника и откат монеты. Поэтому стоп-лосс нужно ставить всегда!
Цели: первый фикс должен может быть на импульсе. Затем, если объёмы и активность сохраняются, имеет смысл вытянуть позицию далее до образования следующей проторговки, и смотреть на работу цены в ней. Если цену держат, т.е. она консолидируется в рамках проторговки – можно ждать дальнейшего движения.

Важно!

Проторговка может быть нечёткой, поэтому нужно быть аккуратнее с отложенными ордерами и ранними входами.

2-й паттерн: пробой каскада минимумов после восходящего движения.

Паттерн заключается в том, чтобы взять импульс на срабатывании стоп-лоссов лонговых участников за минимумами консолидации после сильного роста монеты.
Вход: осуществляется при подходе монеты к минимумам на объёмах чётко в уровень, не заранее.
Скальперы используют для подтверждения стакан и ленту: если подставляют плотности по движению цены вниз, перед уровнем лента ускоряется, преобладают продажи, то осуществляется вход в шорт.
Сильным фактором будет нисходящее движение поводыря (биткоина) на объёмах в момент пробоя.
Если вы торгуете без стакана и ленты: то нужно либо ставить отложенный ордер с фиксированным стопом согласно волатильности, либо входить по рынку чётко в момент прохода ценой уровня.
Опасности входа заранее: возможен вынос вверх после снятия стопов, т.е. появление лонгового участника. Так что всегда ставьте стоп-лосс!
Цели: позиция может фиксироваться маленькими частями по движению цены. Обычно такие пробои идут в диапазоне 1-5%, лучше фиксироваться в моменте по движению, либо ставить ордера на закрытие заранее равными частями.

Важно!

Если монета без объёмов, даже если она падает и приближается к уровням. Вероятно, не будет никакого сильного движения на срыве стоп-лоссов.

3-й паттерн: подбор ножа после пробоя минимумов на падении и развороте биткоина.

Паттерн заключается в том, чтобы войти в лонг по максимально выгодным ценам в момент сильного падения цены при поддержке круглых уровней цены. Психология рынка такова, что на круглых уровнях нередко стоят плотности + начинают работать алгоритмы, которые выталкивают своими ордерами цену, скупая лимитными и рыночными заявками.
Вход: осуществляется сразу после пролива биткоина и при пробитии ближайших минимумов на монете.
Скальперы используют для подтверждения стакан и ленту: в момент сильных ликвидаций они, как правило, останавливаются около круглого числа и плотности на нём. Оттуда мы и входим в лонг.
Обязательным условием является пролив биткоина на 1.5%+ и движение монеты через минимумы вслед за ним, причём, как правило, более сильном (5%+). Такой сильный пролив на монете даёт нам потенциал на дальнейший откуп, и чем сильнее пролив, тем больше потенциал.
Если вы торгуете без стакана и ленты: то нужно либо ставить лимитные ордера на покупку около круглого числа согласно волатильности (не более диапазона в 1% от круглого числа), либо входить по рынку в момент нахождения цены у круглого числа, что трудно, т.к. ликвидации мгновенно опустошают стакан, и вход по рынку будет смазанным.
Опасности входа: круглое число может вынести, и тогда получится сильный пролив далее. Ни в коем случае не усредняйте, выходите по стопу за круглым числом!
Цели: позиция может фиксироваться маленькими частями по движению цены. Первый отстрел в нашем примере составляет 5% в первую же минутную свечу от круглого числа. Далее цена медленно росла. Как правило, после таких проливов следует рост, поэтому часть позиции можно оставлять на движение.
Более подробная картина на монете $MAGIC из примера.
Рассматриваем вход на таймфрейме 1 минута. Первый отскок от круглого числа 1.5$ составил 5%, далее цена выросла ещё на столько же в зону ретеста первого уровня.

Важно!

В подборе ножа риск всегда повышенный (особенно если падение цены сильное, и идут ликвидации). Нужен отработки таких ситуаций с маленьким депозитом.
Нужно различать ловлю ножей и многократное усреднение позиции при падающей цене. Поэтому риск под ножи выделяйте отдельный и никогда его не превышайте!

Курсы обучения трейдингу

Трейдология

Пособие для начинающих и
опытных трейдеров

#новичкам #опытным

Настольная книга трейдера (онлайн версия)

Оглавление

© 2024 Проп-трейдинг TeamTraders – частная трейдинговая компания. Мы не являемся брокером и не осуществляем деятельность, которая подлежит лицензированию. Мы не гарантируем прибыль на бирже. Все биржевые операции производятся через брокера ФИНАМ, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-02752-010000 от 09.11.2000. Мы не занимаемся доверительным управлением. Компания предоставляет в управление трейдерам только собственные средства.
TeamTraders
Logo