трейдология
Глава 20

Психология трейдинга

По нашему субъективному мнению – психика трейдера играет решающую роль в систематическом получении прибыли. Можно очень много знать, но при этом не контролировать себя – как итог, постоянный минус в финрезе.

Разберём основные положения психология трейдера:

Тильт

Сильное эмоциональное состояние, может быть как положительным, так и отрицательным.

Чаще тильт подразумевается именно как отрицательное состояние психики.

Сопутствующие эмоции отрицательного тильта:

Злость;

Жадность;

Досада;

Уныние;

Сопротивление.

Отрицательный тильт возникает в следствие получения убытков выше установленных. Т.е. трейдер начинает лосить, затем переходить в фазу, когда эмоции берут верх над разумом, и трейдер уже не отдаёт отчёт в своих действиях. После такой торговли минус только усиливается в 99% случаев.

Думаем, что каждому знакомо такое состояние, когда:

Хочется отбиться;

Когда «вот сейчас вот именно эта сделка пойдёт»;

Когда «заряжу объём побольше, чтобы быстрее отбить убыток»;

Когда «ну не может же оно вечно падать (или расти)»

Всё это мысли, которые приходят уже в тильте.

Как бороться с отрицательным тильтом?

1. Нужно завести «маркеры», т.е. сигналы самому себе, чтобы замечать этот самый тильт. Это первый шаг – заметить изменение внутри себя во время торговой сессии.

Таким маркером может стать любой предмет на вашем рабочем месте, руке или экране. Глядя на эту вещь, вы должны приучиться задавать себе вопросы «Я в тильте? Полностью ли я адекватен? Соблюдаю ли я риски? Следую ли я своей торговой системе?»

Периодически глядя на этот маркер, вы сможете зарегистрировать состояние тильта вовремя, а не опомниться уже после с гигантскими убытками.

2. Далее – задача отпустить ситуацию и хотя бы на полчаса отойти от торговли.

Это позволит вам прийти в нейтральное состояние, осознать последствия текущей торговли, разработать план действий дальше – иногда рынок ходит, и имеет смысл садиться торговать после тильта, а иногда волатильность утихает, и лучше идти отдыхать.

Уход от терминала после тильта тоже должен стать условным рефлексом. Хотя бы полчаса нужно для того, чтобы эмоции утихли.

3. Вы отошли от терминала, но эмоции (досада, грусть, злость) не уходят.

Что делать?

Физическая активность – включите громкую энергичную музыку и идите отжиматься/приседать/бегать. Это позволит сбросить кортизол (гормон стресса) и прояснить сознание.

Прокричаться – громко и с чувством, говоря всё, что думаете. Да, такое тоже помогает.

Поговорить с кем-нибудь – поделиться эмоциями или наоборот, отвлечься от рынка. Общение с другим человеком всегда идёт на пользу в тильте, т.к. возникающая в диалоге связь облегчает эмоции.

4. Можно ли защититься от тильта заранее?

Да, есть способы:

Медитации по утрам и после сессии – отличный способ сохранять спокойствие. Вы должны продумать предстоящую торговлю с утра, проговорить свои же правила, вспомнить свои хорошие и плохие сделки – повторить факторы в этих сделках. Это поможет держать в фокусе важные обстоятельства, которые могут ввести в тильт.

Регулярная физическая активность помогает уменьшить концентрацию кортизола в организме и повысить дофамин – а это плюс к дисциплине.

Заведите себя ритуалы – к примеру, зарядка/медитация/обливание холодной водой, затем 15 минут просто наблюдение за рынком без активных действий. Это поможет войти в торговый ритм.

Самое главное, запомните – эмоции пройдут, а убытки останутся. Рынок был вчера, рынок будет завтра, шансов заработать всегда будет достаточно.

Концентрируйтесь не на рынке, а на своём состоянии во время торговли.

Положительный тильт

Есть и положительный тильт – он возникает, как правило, у уже прибыльных трейдеров, либо в начале пути, когда прибыль получается легко и непринуждённо.

Эмоции, сопутствующие положительному тильту:

Радость;

Удовлетворение;

Счастье;

Гордость.

Какие мысли присущи положительному тильту?

«Вот на сегодняшнюю прибыль можно купить…»

«Всё, заработал, можно торговать расслабленно»

«Я крутой!»

Всё это ведёт к расслаблению, а расслабление означает снижение контроля над собой и утерю фокуса на рынке.

Как следствие – хорошая прибыль превращается сначала в 0, а потом и в хороший такой убыток

Как бороться с положительным тильтом? И как его предупредить?

Те же самые маркеры – вы всегда должны повторять себе мысль «не расслабляться».

Не допускайте мысли про заработанные деньги, как будто они уже ваши. Пока они у вас на депозите, а не в руке или на карте – вы ещё ничего не заработали.

Нужно вырабатывать безразличное отношение к деньгам внутри торговой сессии. Для вас это должны быть как очки/баллы в игре. Жизненно важные, но всё равно баллы. Это поможет вам быть более сдержанным в отношении убытков и прибылей.

Здоровая жадность – это хорошо. Вы никогда не должны расслабляться в связи со своими результатами, не важно, они супер хорошие или плохие. Помните, в мире всегда найдётся кто-то, кто торгует лучше вас.

ФОМО (FOMO, Fear Of Missing Opportunities)

Ещё одно привычное эмоциональное состояние трейдера. Чувство ФОМО – это чувство упущенной выгоды. К примеру, когда рынок двигается, а вы не у терминала. Или только отошли, и актив пошёл по тому плану, который вы и задумывали, а вы без позиции.

ФОМО очень опасно «срывает колпак», потому что трейдер начинает пытаться догнать возможность, хотя это уже не укладывается в его торговую систему. Часто ФОМО – предвестник тильта, вернее его причина.

Как бороться с ФОМО?

Нужно помнить и реально осознавать мысль, что рынок был, есть и будет. И всегда будут точки на вход, которые удовлетворяют вашей системе.

Также можно собрать список сделок, в которые вы входили из-за ФОМО, и посмотреть, сколько из них принесли вам убыток, а сколько – прибыль. Уверяем вас, убыток по ним заставит вас 5 раз подумать над входом, если вы испытываете ФОМО.

Маркеры – тоже выход. Посмотрев на предмет на столе (например, приклеенный снизу экрана доллар, или динамические весы на столе), вы должны задать себе вопрос: «следую ли я своей системе? Или хочу войти под влиянием эмоций?».

Общие рекомендации по психоэмоциональному состоянию

1. Первая ошибка, которые мы замечаем у наших учеников – нет серьёзного отношения к торгам и к депозиту. И это присуще практически ВСЕМ новичкам. Вы должны относиться серьёзно, трейдинг – это профессия даже посложнее программирования, но не в техническом, а в эмоциональном плане. В программировании или, например, в юриспруденции вы навряд ли уйдёте в минус. В трейдинге – запросто. Стоит внушить себе, что вы теперь стремитесь к профессионализму.

2. Придётся принять тот факт, что вы станете менее эмоциональным человеком. Это необходимая жертва для качественного трейдинга. Хотя бы внутри сессии вы должны выключать свои эмоции и инстинкты, и руководствоваться только разумом. Вот после сессии – отрывайтесь как угодно.

3. Приучитесь всегда рефлексировать и мониторить своё эмоциональное состояние. Это сыграет вам добрую службу.

4. Тренируйте осознанность. Тут углубляться не будем, но чем лучше вы себя знаете и понимаете, тем меньше шанс ошибиться.

5. Поставьте себе цель, связанную с торговлей. Чтобы была вполне чёткая, обрисованная по срокам и результатам цель – так будет легче двигаться.

6. Не забывайте выводить прибыль в начале пути, даже небольшую – и тратить на себя. Так мозг будет понимать, зачем вы страдаете