Трейдология
Трейдология — бесплатная настольная книга трейдера от команды TeamTraders. Это полноценное пособие из 24 глав: от первого термина до собственной торговой системы. Читайте по порядку как учебник или используйте как справочник — оглавление слева ведёт к любой главе.
Наша модель проста: зарабатываете вы — зарабатываем мы. Поэтому мы заинтересованы, чтобы вы действительно научились торговать, а не просто прочитали теорию.
Модуль 1. Основы
Фундамент, без которого не стоит открывать первую сделку.
1. Глоссарий трейдера
Прежде чем торговать, нужно понимать язык рынка. Вот база, к которой стоит возвращаться.
- Трейдинг — извлечение прибыли из изменения цены актива.
- Актив — то, чем торгуют: акция, фьючерс, валюта, криптовалюта.
- Лонг (long) — покупка в расчёте на рост цены.
- Шорт (short) — продажа в расчёте на падение цены.
- Волатильность — размах колебаний цены. Выше волатильность — больше и возможность, и риск.
- Ликвидность — насколько легко купить/продать актив без сильного сдвига цены.
- Спред — разница между ценой покупки и продажи.
- Стоп-лосс — заявка, ограничивающая убыток.
- Тейк-профит — заявка, фиксирующая прибыль.
- Просадка — снижение депозита от пика.
- Винрейт — доля прибыльных сделок.
- Риск-реворд (R:R) — отношение потенциальной прибыли к риску в сделке.
Совет: не пытайтесь выучить всё сразу. Возвращайтесь к глоссарию по мере чтения — термины закрепятся в контексте.
2. Финансовые рынки
Рынок — это место встречи покупателей и продавцов. Основные, с которыми работает трейдер:
- Фондовый — акции компаний.
- Срочный (фьючерсы и опционы) — контракты на будущую поставку; основной рынок для скальпинга на Мосбирже.
- Валютный — обмен валют.
- Криптовалютный — цифровые активы, торгуется круглосуточно.
Цена на любом рынке движется по одной причине: дисбаланс спроса и предложения. Всё остальное — инструменты, чтобы этот дисбаланс увидеть заранее.
3. Ключевые концепции торговли
- Тренд — устойчивое направленное движение цены. «Торгуй по тренду» — не клише, а статистика.
- Уровни поддержки и сопротивления — зоны, где цена исторически разворачивалась.
- Импульс и коррекция — рынок движется рывками (импульс) и откатами (коррекция).
- Матожидание — средний результат стратегии на дистанции. Прибыльная стратегия имеет положительное матожидание, даже если отдельные сделки убыточны.
4. Торговые стили
Выберите горизонт, который подходит вашему характеру и графику дня.
- Скальпинг — десятки-сотни сделок в день, прибыль с мелких движений. Требует концентрации и скорости. Основной стиль на стажировке TeamTraders.
- Интрадей — сделки внутри дня, без переноса через ночь.
- Свинг — удержание позиции дни-недели.
- Позиционная торговля — недели-месяцы, ближе к инвестициям.
5. Типы ордеров
- Рыночный (market) — исполняется мгновенно по текущей цене. Быстро, но с проскальзыванием.
- Лимитный (limit) — исполняется по заданной цене или лучше. Контроль цены, но нет гарантии исполнения.
- Стоп-заявка (stop) — активируется при достижении цены; основа стоп-лосса.
Модуль 2. Механика рынка
Как на самом деле двигаются цена и деньги.
6. Лонг и шорт
Заработать можно и на росте, и на падении. Лонг: купили дешевле — продали дороже. Шорт: продали дорого (взяв актив в долг у брокера) — откупили дешевле. Шорт даёт возможность зарабатывать на падающем рынке, но риск теоретически не ограничен — поэтому стоп обязателен.
7. Как формируется цена
Цену двигают заявки в биржевом стакане. Агрессивные покупатели «съедают» предложение и толкают цену вверх, агрессивные продавцы — вниз. Понимание этого механизма отличает трейдера от гадателя: вы видите не «свечи», а реальный поток заявок.
8. Риск-менеджмент
Главная глава пособия. Стратегия может быть простой — без риск-менеджмента она всё равно сольёт депозит.
- Риск на сделку — не более 1–2% от депозита. Тогда серия убытков не выбьет вас из игры.
- Дневной лимит — заранее заданный максимум потерь за день. Достигли — торговля окончена.
- Соотношение R:R — берите сделки, где потенциальная прибыль хотя бы вдвое больше риска.
Сначала считаем, сколько можем потерять. Только потом — сколько заработаем.
9. Защита депозита
Депозит — рабочий инструмент, а не поле для азарта. Правила выживания: не усредняйте убыточную позицию, не снимайте стоп «в надежде», не увеличивайте объём после серии минусов. Один крупный слив перечёркивает месяцы аккуратной работы.
10. Влияние комиссий
Каждая сделка стоит денег. При скальпинге, где сделок десятки в день, комиссия съедает заметную часть результата. Считайте нетто-результат (после комиссий), а не «грязную» прибыль — иначе прибыльная на бумаге стратегия окажется убыточной на счёте.
Модуль 3. Анализ рынка
Как читать график и находить точки входа.
11. Определение тренда
Тренд вверх — цена рисует растущие максимумы и минимумы; вниз — падающие. Пока структура не сломана, торгуйте в сторону тренда. Контртренд — для опытных.
12. Вертикальные объёмы
Объём показывает интерес участников. Рост цены на высоком объёме — сильное движение; на низком — вероятная ловушка. Объём подтверждает или опровергает то, что вы видите на графике.
13. Графические паттерны
Повторяющиеся фигуры отражают психологию толпы: «двойная вершина», «флаг», «треугольник», «голова и плечи». Паттерн — не гарантия, а повышенная вероятность. Работает в связке с объёмом и уровнями.
14. Стакан, лента и кластеры
Инструменты чтения потока заявок:
- Стакан — текущие лимитные заявки на покупку и продажу.
- Лента (принты) — поток реально прошедших сделок.
- Кластеры — распределение объёма внутри свечи по ценам.
Это «приборная панель» скальпера — она показывает намерения участников в реальном времени.
15. Индикаторы
Скользящие средние, RSI, VWAP и другие — вспомогательные инструменты. Они полезны как фильтр, но опасны как единственная основа: индикатор всегда отстаёт от цены. Не вешайте десять индикаторов — выберите два-три под свою систему.
16. Торговля на новостях
Выход важных новостей резко повышает волатильность. Это и возможность, и повышенный риск: расширяются спреды, растёт проскальзывание. Новичкам в первые минуты после новости лучше стоять в стороне.
Модуль 4. Система и психология
Как превратить знания в стабильный доход.
17. Построение торговой системы
Система — это чёткий набор правил: что торгуем, когда входим, где стоп, где цель, каким объёмом. Система убирает импровизацию и эмоции. Хорошая система проста настолько, что вы можете описать её на одном листе.
18. Правила трейдера
Дисциплина важнее прогноза. Базовые правила: торгую только по системе; соблюдаю риск на сделку; веду журнал; после двух минусов подряд — пауза; не переношу позицию через ночь на стажировке.
19. Практические лайфхаки
- Готовьте план до открытия рынка, а не в процессе.
- Отмечайте ключевые уровни заранее.
- Торгуйте в часы высокой ликвидности.
- Уменьшайте объём, когда не уверены, — сохранить капитал важнее, чем «отыграться».
20. Психология трейдинга
Главный противник трейдера — он сам. Тильт (торговля на эмоциях после убытка), жадность, страх упустить движение (FOMO) — вот что сливает счета. Лечится это не силой воли в моменте, а правилами, заданными заранее, и паузами.
21. Частые ошибки новичков
- Торговля без стопа.
- Увеличение объёма после убытка.
- Отсутствие журнала сделок.
- Перебор с индикаторами.
- Игнорирование комиссий.
- Попытка «отыграться» здесь и сейчас.
22. С чего начать обучение
Изучите терминал на демо-счёте, отработайте одну простую стратегию до автоматизма, ведите журнал. Не гонитесь за прибылью на старте — гонитесь за дисциплиной. Прибыль приходит к тому, кто сначала научился не терять.
23. Разгон депозита: мифы и реальность
«Разгон» малого депозита в разы за пару сделок — это не стратегия, а лотерея с отрицательным матожиданием. Стабильный трейдер растит счёт процентами, а не иксами. В проп-трейдинге вам вообще не нужен большой личный депозит — капитал даёт компания.
24. Софт, терминалы и ресурсы
Основной инструмент трейдера TeamTraders — профессиональный скальперский терминал CScalp с прямым доступом к рынку Мосбиржи (предоставляется бесплатно). Плюс — торговый журнал, новостная лента и наше сообщество, где разбирают реальные сделки.
От теории — к реальному капиталу
Прочитали Трейдологию — переходите к практике. Пройдите стажировку на демо-счёте, докажите навыки и получите до 2 000 000 ₽ капитала компании в управление с долей 95% от прибыли.