Дэй-лосс и макс-просадка: как не слить счёт

Почему трейдеры проваливаются

Статистика беспощадна: большинство провалов случается не из-за плохой стратегии, а из-за нарушения риск-менеджмента. Дэй-лосс и макс-просадка — это ваши страховочные тросы.

Дэй-лосс

Дневной лимит убытка защищает от тильта. Если день идёт плохо — остановитесь. Рынок откроется и завтра, а вот счёт после нарушения лимита — нет.

Практическое правило: разделите дневной стоп на 3–4 части. Это максимум сделок «в минус», которые вы можете себе позволить за день.

Макс-просадка

Общая просадка считается от стартового баланса. Следите за «буфером просадки» на дашборде — это расстояние до границы провала. Чем ближе к границе, тем меньше должен быть ваш риск на сделку.

Вывод

Сначала защита капитала, потом прибыль. Трейдер, который умеет не терять, рано или поздно научится зарабатывать.